Сравнение FLEX с AGX
FLEX (Flex Ltd.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FLEX returned 35.65%/yr vs 36.01%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 146.97%, что значительно выше, чем у AGX с доходностью 120.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLEX имеют среднегодовую доходность 35.65%, а акции AGX немного впереди с 36.01%.
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
Сравнение доходности по годам FLEX и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 146.97% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between FLEX and AGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
Over the past year, FLEX and AGX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.81B
AGX:
$9.78B
FLEX:
$2.33
AGX:
$11.38
FLEX:
64.05
AGX:
60.51
FLEX:
3.34
AGX:
1.10
FLEX:
2.02
AGX:
9.37
FLEX:
10.85
AGX:
20.65
FLEX:
$27.91B
AGX:
$1.04B
FLEX:
$2.57B
AGX:
$217.93M
FLEX:
$1.66B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. AGX — Ранг доходности на риск
FLEX
AGX
Сравнение FLEX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | 8.78 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.86 | 24.97 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и AGX
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -94.37% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -24.96% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -43.75% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -43.75% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -54.61% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.02% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -48.33% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.75% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и AGX
Flex Ltd. (FLEX) и Argan, Inc. (AGX) имеют волатильность 19.37% и 19.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 19.79% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 54.86% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 74.48% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 51.07% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 45.94% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и AGX
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и AGX
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and AGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (19.79%) compared to FLEX (19.37%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs AGX's -94.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор