Сравнение FLAU с IND
FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности FLAU и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -7.00%.
FLAU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAU и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 7.49% | 4.50% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -7.00% | -0.34% |
Correlation
The correlation between FLAU and IND is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAU vs. IND — Ранг доходности на риск
FLAU
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAU c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAU | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAU и IND
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAU | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -18.75% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.20% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.76% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAU | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 19.93% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.93% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.93% | +3.63% |
Сравнение комиссий FLAU и IND
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IND в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и IND
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 1.72% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAU and IND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
FLAU has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.34% for IND.
FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для FLAU и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор