PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и FIUIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FIUIX с доходностью 8.42%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с RYUIXFKUQX с GABUXFKUQX с FSUTXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий FKUQX и FIUIX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FKUQX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.45

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.67

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.62

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

1.71

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.45

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между FKUQX и FIUIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и FIUIX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и FIUIX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-66.48%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.84%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-16.64%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.58%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-11.78%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.97%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и FIUIX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеют волатильность 5.16% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.00%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.18%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.37%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.73%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.06%

+3.54%