- CUSIP
- 353496474
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 сент. 1948 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции FKUQX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKUQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,721.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) показал доход в 7.71% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев.
Franklin Utilities Fund Class A
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FKUQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FKUQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 9.95% | -2.73% | 2.22% | -4.76% | 0.75% | 7.71% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 2.38% | 0.47% | 0.47% | 2.73% | 0.61% | 4.23% | -0.92% | 4.13% | 1.12% | 2.49% | -4.60% | 14.51% |
| 2024 | -3.01% | 1.07% | 7.19% | 1.29% | 8.04% | -4.29% | 7.30% | 4.49% | 5.44% | -0.53% | 5.83% | -7.27% | 27.00% |
| 2023 | -1.02% | -5.11% | 4.63% | 1.76% | -5.97% | 2.20% | 2.59% | -5.94% | -5.23% | 0.91% | 5.10% | 1.93% | -5.00% |
| 2022 | -2.32% | -0.98% | 8.98% | -3.42% | 4.08% | -5.80% | 5.34% | 0.09% | -11.13% | 2.42% | 7.08% | -0.97% | 1.57% |
| 2021 | -1.98% | -5.08% | 10.97% | 4.16% | -1.66% | -2.26% | 3.58% | 3.55% | -5.81% | 4.75% | -1.28% | 9.16% | 17.88% |
Метрики бенчмарка
Franklin Utilities Fund Class A has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.64, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.48%) than losses (53.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.38 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 53.48%
- Участие в снижении
- 53.21%
Комиссия
Комиссия FKUQX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKUQX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKUQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.92 | -5.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.93 | $1.23 | $0.78 | $1.07 | $1.87 | $1.31 | $0.69 |
Дивидендный доход | 7.11% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class A показал максимальную просадку в 36.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class A составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.53%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.64%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.16%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 1mo 29d | 3mo 26dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.82%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1mo 12d | 5mo 19dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.79%дек. 2018 г. | 10d | 1mo 16d | 1mo 26dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FKUQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -56.78% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -18.90% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.43% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -3.21% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.71% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.04% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKUQX
Добавьте Franklin Utilities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKUQX