PortfoliosLab logo
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161281072

CUSIP

316128107

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 нояб. 1987 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIUIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Telecom and Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,812.83%
2,005.16%
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Telecom and Utilities Fund показал доход в 2.42% с начала года и 21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Telecom and Utilities Fund составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


FIUIX

С начала года

2.42%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.19%

1 год

21.83%

5 лет

8.95%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%3.66%0.40%-2.94%2.42%
2024-1.37%1.09%5.19%0.50%10.73%-4.52%4.12%5.03%6.99%0.36%4.48%-9.00%24.41%
20230.88%-5.61%1.08%0.87%-5.05%2.58%1.35%-1.90%-3.83%2.00%6.00%0.15%-2.10%
2022-1.86%-0.80%7.75%-4.17%5.25%-5.29%4.90%0.38%-9.88%5.99%5.72%-3.26%3.08%
2021-1.02%-4.15%6.98%3.52%-2.92%-0.29%0.86%1.50%-4.51%3.51%-3.52%4.80%4.07%
20202.57%-7.90%-13.49%5.70%4.90%-3.29%4.29%-0.08%-0.91%2.89%6.22%1.74%0.61%
20193.42%2.68%2.45%0.90%-2.95%5.42%0.39%2.85%4.34%-0.43%-1.31%-1.47%17.14%
20180.42%-5.18%1.09%1.03%-0.40%4.13%0.37%3.28%0.55%-0.24%1.52%-9.68%-3.83%
20172.39%2.72%-0.38%0.56%1.73%-2.04%4.47%1.19%-1.21%0.78%2.49%-4.78%7.83%
20161.97%1.84%7.79%0.18%1.48%5.86%0.67%-5.18%0.52%-1.27%-2.00%3.99%16.30%
20150.04%1.24%-0.98%2.37%0.61%-4.91%1.03%-4.58%-3.57%4.25%-1.50%1.39%-4.94%
20141.04%2.20%2.68%1.18%3.92%2.20%-3.46%3.59%-2.04%2.85%0.41%-1.69%13.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIUIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.91
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.04
^GSPC: 1.94

Fidelity Telecom and Utilities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.46
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Telecom and Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.69$0.60$0.54$0.64$0.62$0.76$0.61$0.55$0.67$1.04$0.78

Дивидендный доход

2.16%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Telecom and Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.17$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.22$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.21$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.20$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.15$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.28$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70$1.04
2014$0.41$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.14$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.79%
-10.07%
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Telecom and Utilities Fund показал максимальную просадку в 64.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Telecom and Utilities Fund составляет 6.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.42%24 мар. 2000 г.6399 окт. 2002 г.109213 февр. 2007 г.1731
-51.19%22 мая 2007 г.4519 мар. 2009 г.85427 июл. 2012 г.1305
-34.47%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.293
-18.59%13 сент. 2022 г.2685 окт. 2023 г.1477 мая 2024 г.415
-15.3%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.5819 нояб. 1998 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Telecom and Utilities Fund составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
14.23%
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)