Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Telecom and Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) показал доход в 7.85% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIUIX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FIUIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.71, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 30.11.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.63%) было выше, чем в снижении (66.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия FIUIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIUIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Telecom and Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Telecom and Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Telecom and Utilities Fund показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Telecom and Utilities Fund составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.