PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKIQX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и GSBFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.58%.


FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A

Goldman Sachs Income Builder Fund

Сравнение комиссий FKIQX и GSBFX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


Доходность на риск

FKIQX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKIQXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.90

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.17

+2.71

FKIQX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKIQXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между FKIQX и GSBFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и GSBFX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GSBFX в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и GSBFX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и GSBFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKIQXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-37.04%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-15.94%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.16%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.20%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и GSBFX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKIQXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.71%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

4.17%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.54%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

7.38%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.97%

+2.24%