Сравнение FIVE с NICE
FIVE (Five Below, Inc.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 14.85% против 4.74% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам FIVE и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between FIVE and NICE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between FIVE and NICE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
NICE:
$5.94B
FIVE:
$7.93
NICE:
$8.52
FIVE:
25.74
NICE:
11.89
FIVE:
2.86
NICE:
0.36
FIVE:
2.23
NICE:
2.09
FIVE:
4.91
NICE:
1.67
FIVE:
$5.08B
NICE:
$3.01B
FIVE:
$1.77B
NICE:
$1.98B
FIVE:
$757.48M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. NICE — Ранг доходности на риск
FIVE
NICE
Сравнение FIVE c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.67 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.03 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и NICE
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -93.23% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -51.19% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -68.21% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -73.60% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -73.60% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -67.83% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -35.29% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 33.05% | -23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и NICE
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 8.79% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 42.72% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 51.22% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 39.91% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 33.31% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и NICE
Ни FIVE, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и NICE
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and NICE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs NICE's -93.23%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор