Сравнение FITZ с TOLL
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOLL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $938.89K | $813.99K | $3.56M | |
| $190.00K | $325.27K | $556.48K |
Сравнение доходности по годам FITZ и TOLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.32% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 1.79% |
Correlation
The correlation between FITZ and TOLL is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. TOLL — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение FITZ c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и TOLL
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -15.54% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.33% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.43% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.19% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.20% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.20% | +0.07% |
Сравнение комиссий FITZ и TOLL
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и TOLL
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and TOLL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Tema. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор