Сравнение FITZ с HYP
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и HYP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | -0.10% |
Correlation
The correlation between FITZ and HYP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.92 | -7.91 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и HYP
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -19.58% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.27% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -6.45% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 41.01% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 41.01% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 41.01% | -31.01% |
Сравнение комиссий FITZ и HYP
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и HYP
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and HYP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор