Сравнение FITE с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
FITE и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FITE и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | -2.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и AIS
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
FITE vs. AIS — Ранг доходности на риск
FITE
AIS
Сравнение FITE c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.73 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.20 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 5.38 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 18.48 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.73 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.43 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FITE и AIS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и AIS
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и AIS
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -32.78% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -18.75% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.84% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.97% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.46% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и AIS
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.83%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 15.36% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 27.11% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 36.65% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 36.16% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 36.16% | -13.22% |