Сравнение FISV с HWM
FISV (Fiserv, Inc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 31.79%/yr for HWM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: -0.09% против 31.79% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
Сравнение доходности по годам FISV и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between FISV and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between FISV and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
HWM:
$99.36B
FISV:
$5.91
HWM:
$4.31
FISV:
8.92
HWM:
57.22
FISV:
0.24
HWM:
0.97
FISV:
1.35
HWM:
11.57
FISV:
1.08
HWM:
17.99
FISV:
$21.09B
HWM:
$8.62B
FISV:
$9.52B
HWM:
$2.81B
FISV:
$7.75B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. HWM — Ранг доходности на риск
FISV
HWM
Сравнение FISV c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.59 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.37 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 1.34 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.51 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.80 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и HWM
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -88.30% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -15.89% | -54.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -19.41% | -58.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -22.40% | -55.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -64.81% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -9.88% | -67.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -31.01% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 5.58% | +46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и HWM
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.62% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 24.08% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 30.70% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 32.04% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 39.78% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и HWM
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и HWM
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор