Сравнение FISV с GILD
FISV (Fiserv, Inc) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 0.17% против 7.84% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам FISV и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between FISV and GILD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
GILD:
$157.49B
FISV:
$5.91
GILD:
$7.35
FISV:
9.10
GILD:
17.09
FISV:
0.25
GILD:
0.04
FISV:
1.38
GILD:
5.30
FISV:
1.10
GILD:
6.70
FISV:
$21.09B
GILD:
$29.74B
FISV:
$9.52B
GILD:
$18.74B
FISV:
$7.75B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. GILD — Ранг доходности на риск
FISV
GILD
Сравнение FISV c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.12 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.70 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.99 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и GILD
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -70.83% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -21.59% | -48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -26.59% | -51.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -26.59% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -30.47% | -47.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -18.93% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -22.15% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 7.61% | +45.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и GILD
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.95% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 19.02% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 26.62% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 24.12% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 25.52% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и GILD
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и GILD
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and GILD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор