Сравнение FISV с CRWD
FISV (Fiserv, Inc) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, FISV returned -13.37%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 28.99% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between FISV and CRWD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
CRWD:
$176.08B
FISV:
$5.91
CRWD:
-$0.02
FISV:
1.38
CRWD:
34.09
FISV:
1.10
CRWD:
38.00
FISV:
$21.09B
CRWD:
$5.09B
FISV:
$9.52B
CRWD:
$3.82B
FISV:
$7.75B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. CRWD — Ранг доходности на риск
FISV
CRWD
Сравнение FISV c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.13 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.57 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и CRWD
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -67.69% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -37.18% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -44.44% | -33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -67.69% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -12.70% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -23.61% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 16.29% | +36.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и CRWD
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 18.47% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 37.66% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 45.48% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 50.78% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 56.07% | -24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и CRWD
Ни FISV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и CRWD
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and CRWD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор