Сравнение FISV с CCI
FISV (Fiserv, Inc) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 0.17% против 4.09% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам FISV и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between FISV and CCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
CCI:
$40.27B
FISV:
$5.91
CCI:
$2.42
FISV:
9.10
CCI:
38.03
FISV:
1.38
CCI:
9.56
FISV:
$21.09B
CCI:
$4.21B
FISV:
$9.52B
CCI:
$2.03B
FISV:
$7.75B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. CCI — Ранг доходности на риск
FISV
CCI
Сравнение FISV c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.12 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.20 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и CCI
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -97.52% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -30.01% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -30.77% | -47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -55.48% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -55.48% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -45.30% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -25.92% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 17.81% | +35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и CCI
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 9.07% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 22.61% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 26.97% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 26.63% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 25.99% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и CCI
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и CCI
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and CCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор