Сравнение FISV с BRBR
FISV (Fiserv, Inc) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FISV returned -13.37%/yr vs -20.86%/yr for BRBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.04%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 8.52% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between FISV and BRBR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
BRBR:
$1.05B
FISV:
$5.91
BRBR:
$0.65
FISV:
9.10
BRBR:
13.49
FISV:
0.25
BRBR:
3.33
FISV:
1.38
BRBR:
0.47
FISV:
$21.09B
BRBR:
$2.33B
FISV:
$9.52B
BRBR:
$703.50M
FISV:
$7.75B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. BRBR — Ранг доходности на риск
FISV
BRBR
Сравнение FISV c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.48 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и BRBR
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -90.05% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -87.43% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -90.05% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -90.05% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -88.90% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -19.66% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 57.80% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и BRBR
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 18.93% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 65.78% | -39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 73.63% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 47.18% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 46.74% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и BRBR
Ни FISV, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и BRBR
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and BRBR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs BRBR's -90.05%.
BRBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор