Сравнение FISV с AVGO
FISV (Fiserv, Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.17% против 40.96% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FISV и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FISV and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.37 |
The correlation between FISV and AVGO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
AVGO:
$1.86T
FISV:
$5.91
AVGO:
$6.01
FISV:
9.10
AVGO:
63.58
FISV:
0.25
AVGO:
0.79
FISV:
1.38
AVGO:
24.70
FISV:
1.10
AVGO:
21.24
FISV:
$21.09B
AVGO:
$75.47B
FISV:
$9.52B
AVGO:
$50.53B
FISV:
$7.75B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FISV
AVGO
Сравнение FISV c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.22 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.77 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.11 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и AVGO
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -48.30% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -28.67% | -41.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -41.15% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -41.15% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -48.30% | -29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -20.66% | -56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -7.98% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 12.30% | +40.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и AVGO
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 20.53% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 35.04% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 45.57% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 43.39% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 39.52% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и AVGO
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и AVGO
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор