Сравнение FISV с AMZN
FISV (Fiserv, Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 0.17% против 20.83% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам FISV и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between FISV and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.37 |
The correlation between FISV and AMZN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
AMZN:
$2.59T
FISV:
$5.91
AMZN:
$8.37
FISV:
9.10
AMZN:
28.50
FISV:
0.25
AMZN:
0.69
FISV:
1.38
AMZN:
3.48
FISV:
1.10
AMZN:
5.87
FISV:
$21.09B
AMZN:
$742.78B
FISV:
$9.52B
AMZN:
$348.59B
FISV:
$7.75B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. AMZN — Ранг доходности на риск
FISV
AMZN
Сравнение FISV c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.09 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.55 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.29 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и AMZN
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -94.40% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -21.74% | -48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -30.88% | -47.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -56.15% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -56.15% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -13.25% | -64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -28.19% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 9.21% | +43.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и AMZN
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.92% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 20.73% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 30.13% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 35.53% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 32.48% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и AMZN
Ни FISV, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и AMZN
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор