PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с HBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQSX и HBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.49%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.68%.

FIQSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.94%
3 года*
7.37%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с TFLRFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с PFFD
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий FIQSX и HBLYX

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIQSX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.29

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.20

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.64

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.61

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.80

+0.22

Корреляция

Корреляция между FIQSX и HBLYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и HBLYX

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и HBLYX

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQSXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-31.36%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-5.59%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-15.92%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.49%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.10%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и HBLYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.55%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQSXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.70%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

4.42%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

7.60%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

7.96%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

8.38%

-3.71%