Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции FIQSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) показал доход в 2.07% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FIQSX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z has an annualized alpha of 3.59%, beta of 0.10, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.51%) than losses (14.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIQSX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIQSX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.