Сравнение FINW с FSBW
FINW (FinWise Bancorp) and FSBW (FS Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 21.05%/yr vs 12.28%/yr for FSBW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINW и FSBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINW показывает доходность -21.29%, что значительно ниже, чем у FSBW с доходностью -3.76%.
FINW
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -21.29%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSBW
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам FINW и FSBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | -21.29% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 8.33% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | -3.76% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | -2.69% |
Correlation
The correlation between FINW and FSBW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FINW:
$1.15
FSBW:
$5.75
FINW:
12.27
FSBW:
6.79
FINW:
1.22
FSBW:
1.05
FINW:
$157.91M
FSBW:
$215.48M
FINW:
$73.09M
FSBW:
$110.78M
FINW:
$19.60M
FSBW:
$43.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW vs. FSBW — Ранг доходности на риск
FINW
FSBW
Сравнение FINW c FSBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и FS Bancorp, Inc. (FSBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW | FSBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.78 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FINW и FSBW
Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FSBW в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и FSBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -53.96% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.29% | -15.02% | -27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -26.09% | -16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -16.02% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -10.53% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 6.48% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW и FSBW
FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с FS Bancorp, Inc. (FSBW) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.31% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 18.85% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 27.62% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 29.29% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 33.67% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW и FSBW
FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.48% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINW и FSBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и FS Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINW и FSBW
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
FINW and FSBW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (9.47%) compared to FSBW (6.31%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs FSBW's -53.96%.
FSBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINW и FSBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор