Сравнение FINV с UNH
FINV (FinVolution Group) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам FINV и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 4.56% |
Correlation
The correlation between FINV and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
UNH:
$371.75B
FINV:
CN¥8.34
UNH:
$13.23
FINV:
4.09
UNH:
30.88
FINV:
0.68
UNH:
0.83
FINV:
0.54
UNH:
3.58
FINV:
CN¥13.24B
UNH:
$449.71B
FINV:
CN¥10.21B
UNH:
$84.55B
FINV:
CN¥2.61B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. UNH — Ранг доходности на риск
FINV
UNH
Сравнение FINV c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.11 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.43 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и UNH
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -74.37% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -28.96% | -27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -61.39% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -61.39% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -32.27% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -14.77% | -39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 13.19% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и UNH
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 7.60% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 30.86% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 40.10% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 31.87% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 30.18% | +41.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и UNH
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и UNH
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор