Сравнение FINV с GHM
FINV (FinVolution Group) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, FINV returned -7.23%/yr vs 50.20%/yr for GHM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 67.48%.
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам FINV и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | 14.25% |
Correlation
The correlation between FINV and GHM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.28B
GHM:
$1.20B
FINV:
CN¥8.34
GHM:
$1.12
FINV:
4.06
GHM:
95.66
FINV:
1.42
GHM:
0.32
FINV:
0.67
GHM:
4.87
FINV:
0.54
GHM:
8.54
FINV:
CN¥13.24B
GHM:
$245.29M
FINV:
CN¥10.21B
GHM:
$57.75M
FINV:
CN¥2.61B
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. GHM — Ранг доходности на риск
FINV
GHM
Сравнение FINV c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.33 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.79 | -18.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и GHM
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -86.11% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -18.21% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -46.46% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -52.83% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.84% | -0.36% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -47.37% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.81% | 7.49% | +34.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и GHM
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 18.86%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 19.86% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 39.35% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.96% | 52.49% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 49.41% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 45.24% | +26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и GHM
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и GHM
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and GHM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (19.86%) compared to FINV (18.86%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор