Сравнение FINV с ASML
FINV (FinVolution Group) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам FINV и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -2.35% |
Correlation
The correlation between FINV and ASML is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
ASML:
$718.77B
FINV:
CN¥8.34
ASML:
€25.86
FINV:
4.09
ASML:
62.30
FINV:
1.43
ASML:
4.10
FINV:
0.68
ASML:
18.51
FINV:
0.54
ASML:
29.83
FINV:
CN¥13.24B
ASML:
€33.69B
FINV:
CN¥10.21B
ASML:
€17.72B
FINV:
CN¥2.61B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. ASML — Ранг доходности на риск
FINV
ASML
Сравнение FINV c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 7.83 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 21.08 | -22.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и ASML
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -90.00% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -17.85% | -38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -45.38% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -56.84% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -1.89% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -28.12% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 6.63% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и ASML
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 17.27% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 34.58% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 42.75% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 42.44% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 38.72% | +33.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и ASML
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и ASML
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and ASML have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор