Сравнение FIGSX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.60% против 32.33% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и FSELX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FIGSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FIGSX
FSELX
Сравнение FIGSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.40 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.02 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 5.65 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 22.93 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.40 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и FSELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и FSELX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и FSELX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -82.54% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -17.23% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -46.37% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -46.37% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -8.22% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -28.82% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.24% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) составляет 9.09%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.78% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 25.83% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 41.39% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 38.69% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 34.78% | -17.24% |