PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGS с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIGS с FIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIGS (FIGS, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FIGS returned -17.52%/yr vs 85.41%/yr for FIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIGS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIGS, Inc. (FIGS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.

FIGS

1 день
4.72%
1 месяц
-14.32%
С начала года
5.37%
6 месяцев
6.02%
1 год
159.65%
3 года*
12.18%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
—

FIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.18%
С начала года
98.41%
6 месяцев
95.06%
1 год
273.24%
3 года*
129.39%
5 лет*
85.41%
10 лет*
50.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGS и FIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGS
FIGS, Inc.		5.37%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-8.19%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.41%120.86%106.89%79.62%16.98%22.80%

Correlation

The correlation between FIGS and FIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIGS:

$2.35B

FIX:

$65.22B

EPS

FIGS:

$0.22

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

FIGS:

54.48

FIX:

53.41

Коэффициент PEG

FIGS:

0.21

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

FIGS:

3.32

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

FIGS:

5.45

FIX:

23.17

Общая выручка (12 мес.)

FIGS:

$666.10M

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIGS:

$443.68M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

FIGS:

$56.86M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIGS, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEIS
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

FIGS vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIGS, Inc. (FIGS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
5.18

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
5.01

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

19.99

-15.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

62.95

-48.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGS vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGS на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

5.18

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.93

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.40

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FIGS и FIX

Максимальная просадка FIGS за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGS и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-93.36%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-13.77%

-19.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.15%

-46.05%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.77%

-46.05%

-46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-9.38%

-66.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.93%

-38.09%

-37.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

4.36%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGS и FIX

FIGS, Inc. (FIGS) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что FIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.19%

12.90%

+19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.26%

37.41%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.11%

53.25%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.16%

44.43%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.39%

42.33%

+28.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGS и FIX

FIGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGS
FIGS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIGS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FIGS, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
159.90M
2.87B
(FIGS) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIGS и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FIGS, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
26.3%
Активы портфеля
FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

FIGS and FIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (32.19%) compared to FIX (12.90%). In terms of maximum drawdown, FIGS dropped -92.77% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGS и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор