PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGS с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIGS с AEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIGS (FIGS, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, FIGS returned -22.98%/yr vs 22.63%/yr for AEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIGS и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIGS, Inc. (FIGS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGS показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -9.09%.

FIGS

1 день
6.80%
1 месяц
-6.06%
С начала года
3.70%
6 месяцев
-0.76%
1 год
106.30%
3 года*
14.78%
5 лет*
-22.98%
10 лет*
—

AEM

1 день
-4.18%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.01%
1 год
28.56%
3 года*
48.98%
5 лет*
22.63%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGS и AEM

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGS
FIGS, Inc.		3.70%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-2.61%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-9.09%119.53%46.04%8.98%1.08%-25.65%

Correlation

The correlation between FIGS and AEM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIGS:

$2.31B

AEM:

$77.00B

EPS

FIGS:

$0.22

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

FIGS:

53.62

AEM:

14.48

Коэффициент PEG

FIGS:

0.20

AEM:

0.23

Коэффициент P/S

FIGS:

3.27

AEM:

5.72

Коэффициент P/B

FIGS:

5.36

AEM:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

FIGS:

$666.10M

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIGS:

$443.68M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

FIGS:

$56.86M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIGS, Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEISFIGS с AMDFIGS с FIX
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

FIGS vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGS c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIGS, Inc. (FIGS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIGSAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.64

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.07

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.73

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

1.91

+6.16

FIGS vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGS и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIGS и AEM

Максимальная просадка FIGS за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGS и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-90.49%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.57%

-39.39%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.23%

-39.39%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.77%

-41.97%

-50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.49%

-39.00%

-37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.87%

-46.64%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

15.00%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGS и AEM

FIGS, Inc. (FIGS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 16.96% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

16.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.41%

36.81%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.29%

44.90%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.77%

37.17%

+32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

37.43%

+32.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGS и AEM

FIGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.11%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
FIGS
FIGS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIGS и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FIGS, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
159.90M
4.10B
(FIGS) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIGS и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FIGS, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
66.4%
Активы портфеля
FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

FIGS and AEM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (16.96%) compared to AEM (16.25%). In terms of maximum drawdown, FIGS dropped -92.77% vs AEM's -90.49%.

FIGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGS и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор