Сравнение FIAT с OMAH
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 12.34% for OMAH. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -27.93% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
Correlation
The correlation between FIAT and OMAH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.31 |
The correlation between FIAT and OMAH shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. OMAH — Ранг доходности на риск
FIAT
OMAH
Сравнение FIAT c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.12 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.16 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.54 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.74 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и OMAH
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -11.83% | -58.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -3.00% | -39.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -2.12% | -49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -1.26% | -44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 1.22% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и OMAH
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 1.99% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 5.50% | +36.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 8.06% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 13.20% | +47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 13.20% | +47.30% |
Сравнение комиссий FIAT и OMAH
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и OMAH
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and OMAH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs -1.90% for FIAT. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор