Сравнение FGSI с BUCK
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.94%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.94% | 3.92% |
Correlation
The correlation between FGSI and BUCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов FGSI и BUCK
Секторы
FGSI
BUCK
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FGSI
BUCK
-
Здравоохранение
FGSI
BUCK
-
Финансовые услуги
FGSI
BUCK
Потребительский циклический сектор
FGSI
BUCK
-
Промышленность
FGSI
BUCK
-
Коммуникационные услуги
FGSI
BUCK
-
Энергетика
FGSI
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
FGSI
BUCK
-
Сырьевые материалы
FGSI
BUCK
-
Недвижимость
FGSI
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
FGSI
BUCK
Сравнение FGSI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.47 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и BUCK
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -5.43% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.04% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.49% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 3.10% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 3.48% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 3.48% | +9.02% |
Сравнение комиссий FGSI и BUCK
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и BUCK
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 7.41% for BUCK.
FGSI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор