Сравнение FGRU с NVDQ
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. FGRU is passively managed, while NVDQ is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и NVDQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -34.77% |
Correlation
The correlation between FGRU and NVDQ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
FGRU
NVDQ
Сравнение FGRU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.89 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и NVDQ
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -99.45% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -99.38% | +49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -88.22% | +57.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и NVDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 67.77% | +140.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 95.47% | +112.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 95.47% | +112.95% |
Сравнение комиссий FGRU и NVDQ
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и NVDQ
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and NVDQ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FGRU.
FGRU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for NVDQ.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор