Сравнение FGINX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и OANMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FGINX Delaware Growth and Income Fund	4.63%	29.78%	15.13%	11.98%	3.03%	21.37%	-0.08%	25.64%	-10.27%	17.03%
OANMX Oakmark Fund Institutional Class	-2.41%	14.38%	16.28%	31.21%	-13.18%	34.87%	13.09%	27.35%	-12.62%	15.96%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

FGINX

1 день: 2.03%

1 месяц: -4.23%

С начала года: 4.63%

6 месяцев: 13.55%

1 год: 29.67%

3 года*: 21.87%

5 лет*: 14.90%

10 лет*: 12.18%

OANMX

1 день: 1.76%

1 месяц: -3.55%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: 2.42%

1 год: 10.38%

3 года*: 16.34%

5 лет*: 11.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Growth and Income Fund

Название символа

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FGINX:

FGINX с VUG FGINX с FDGRX FGINX с VQNPX FGINX с AVALX FGINX с FALIX FGINX с VWNAX FGINX с VHYAX

Часто сравнивают с OANMX:

OANMX с VTV OANMX с VIISX OANMX с SPY OANMX с SFLNX OANMX с FXAIX OANMX с IVV OANMX с VEIRX

Сравнение комиссий FGINX и OANMX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

FGINX

Delaware Growth and Income Fund

OANMX

Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

FGINX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OANMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGINX	OANMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.55	+1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	0.89	+1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.13	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.55	0.84	+1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	3.34	+7.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGINX	OANMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	0.55	+1.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.01	0.61	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.59	-0.06

Корреляция

Корреляция между FGINX и OANMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и OANMX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности OANMX в 1.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGINX Delaware Growth and Income Fund	10.86%	11.28%	12.40%	7.11%	7.04%	11.97%	6.59%	51.75%	25.36%	5.13%	4.12%	5.66%
OANMX Oakmark Fund Institutional Class	1.17%	1.14%	1.34%	1.22%	1.17%	1.94%	0.33%	8.53%	8.37%	0.66%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и OANMX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGINX	OANMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.80%	-40.08%	-14.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.56%	-13.46%	+1.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.21%	-23.55%	+7.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.46%	-4.92%	-0.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.74%	-5.62%	-4.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.37%	-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и OANMX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеют волатильность 4.24% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGINX	OANMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	4.20%	+0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.01%	10.34%	-1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	18.77%	-2.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.88%	18.36%	-3.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	20.79%	-3.75%

Сравнение FGINX с OANMX

Доходность

Сравнение доходности FGINX и OANMX

Сравнение доходности по годам FGINX и OANMX

Доходность по периодам

FGINX

OANMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGINX и OANMX

Доходность на риск

FGINX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

FGINX

OANMX

Сравнение FGINX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGINX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и OANMX

Просадки

Сравнение просадок FGINX и OANMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и OANMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)