Сравнение FGIKX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.28% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.29% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIKX показывает доходность -0.28%, а FGRIX немного ниже – -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIKX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции FGRIX немного впереди с 13.83%.
FGIKX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.46%
FGRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и FGRIX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
FGIKX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
FGIKX
FGRIX
Сравнение FGIKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 8.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и FGRIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и FGRIX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности FGRIX в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.76% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.81% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и FGRIX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -67.10% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.35% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -19.26% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.63% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.77% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -10.16% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.64% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 4.62% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.63% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.49% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.57% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.48% | +0.03% |