- ISIN
- US3163895507
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции FGIKX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGIKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) показал доход в 7.66% с начала года и 20.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGIKX составила 13.95%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGIKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGIKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.50% | -4.71% | 6.68% | 1.26% | 0.11% | 7.66% | ||||||
| 2025 | 3.82% | -0.30% | -3.60% | -1.17% | 6.52% | 5.49% | 2.08% | 1.81% | 1.86% | 0.99% | 0.81% | -0.23% | 19.16% |
| 2024 | 1.05% | 4.75% | 4.61% | -2.43% | 4.15% | 1.33% | 2.31% | 2.36% | 1.27% | -0.11% | 5.70% | -6.37% | 19.57% |
| 2023 | 7.03% | -2.18% | 0.26% | 2.34% | -2.81% | 6.31% | 3.54% | -2.33% | -3.24% | -3.01% | 8.02% | 4.36% | 18.75% |
| 2022 | 0.50% | -0.85% | 0.91% | -6.43% | 3.37% | -9.36% | 7.89% | -2.93% | -9.04% | 12.06% | 5.99% | -4.66% | -4.88% |
| 2021 | -0.62% | 6.19% | 5.59% | 4.44% | 3.00% | -0.23% | -0.13% | 1.25% | -3.26% | 5.97% | -3.50% | 5.28% | 25.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K has an annualized alpha of -0.48%, beta of 1.02, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2008.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 101.77%
- Участие в снижении
- 104.11%
Комиссия
Комиссия FGIKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGIKX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGIKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 13.52 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Growth & Income Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.27 | $5.28 | $2.88 | $2.18 | $1.67 | $3.16 | $1.62 | $1.24 | $1.17 | $0.62 | $0.63 | $0.64 |
Дивидендный доход | 7.21% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $4.56 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $5.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $2.20 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.69 | $0.21 | $0.00 | $0.81 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.83 | $0.23 | $0.00 | $0.22 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.42 | $0.53 | $0.00 | $0.80 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Growth & Income Portfolio Class K составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.07%март 2009 г. | 9mo 24d | 4y 1mo | 4y 11moмай 2008 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.62%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 1d | 1y 27dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.20%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.19%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 29d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FGIKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -56.78% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -18.90% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.74% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -10.72% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGIKX
Добавьте Fidelity Growth & Income Portfolio Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGIKX