PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163895507

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGIKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Популярные сравнения:
FGIKX с FDGRX FGIKX с FXAIX FGIKX с FGRIX FGIKX с EQTIX FGIKX с FVWSX FGIKX с VOO
Популярные сравнения:
FGIKX с FDGRX FGIKX с FXAIX FGIKX с FGRIX FGIKX с EQTIX FGIKX с FVWSX FGIKX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) показал доход в 5.06% с начала года и 14.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGIKX составила 11.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FGIKX

С начала года

5.06%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.52%

1 год

14.07%

3 года

14.23%

5 лет

17.82%

10 лет

11.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.82%-0.30%-3.60%-1.17%6.52%5.06%
20241.05%4.75%4.61%-2.43%4.15%1.33%2.31%2.36%1.27%-0.11%5.70%-4.32%22.18%
20237.03%-2.18%0.26%2.34%-2.81%6.31%3.54%-2.33%-3.24%-3.01%8.02%4.36%18.75%
20220.50%-0.85%0.91%-6.43%3.37%-9.35%7.89%-2.93%-9.04%12.06%5.99%-4.66%-4.88%
2021-0.62%6.19%5.59%4.44%3.00%-0.23%-0.13%1.25%-3.26%5.97%-3.50%5.28%25.95%
2020-2.46%-9.01%-13.58%9.66%3.37%2.11%3.02%5.01%-4.05%-3.10%15.33%4.96%8.09%
20198.47%3.56%0.48%4.47%-7.50%6.54%1.21%-2.98%2.86%3.48%4.66%2.58%30.39%
20185.05%-5.43%-2.79%1.46%1.43%0.99%4.36%1.98%0.43%-5.71%0.42%-10.30%-8.88%
20170.97%3.37%-0.64%0.73%-0.23%1.67%1.67%-1.02%3.41%0.59%3.08%2.37%17.03%
2016-6.58%-0.30%6.95%1.98%1.78%-1.85%4.91%1.64%0.39%-0.66%5.57%2.02%16.23%
2015-4.44%7.14%-1.94%2.70%0.55%-1.80%1.24%-6.85%-3.83%7.96%0.64%-2.49%-2.18%
2014-4.31%4.02%1.70%0.44%2.31%2.32%-1.20%2.79%-1.04%1.97%2.21%-0.84%10.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGIKX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGIKX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth & Income Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.22$4.26$2.18$1.67$3.16$1.62$1.24$1.17$0.62$0.63$0.64$0.56

Дивидендный доход

6.53%6.89%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$2.20$0.25$0.00$1.37$4.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.69$0.21$0.00$0.81$2.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.83$0.23$0.00$0.22$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$1.42$0.53$0.00$0.80$3.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.66$0.20$0.00$0.31$1.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.30$0.21$0.00$0.38$1.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.01$0.27$0.00$0.58$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.29$0.00$0.18$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.19$0.64
2014$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.14$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K показал максимальную просадку в 62.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Growth & Income Portfolio Class K составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.06%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.104129 апр. 2013 г.1243
-35.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-20.62%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.271
-19.2%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.355
-19.19%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...