Сравнение FEAM с UEC
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, FEAM returned -74.33%/yr vs 51.69%/yr for UEC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.26%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -5.57%.
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.92%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
Сравнение доходности по годам FEAM и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | -5.37% |
Correlation
The correlation between FEAM and UEC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between FEAM and UEC shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.35M
UEC:
$5.41B
FEAM:
-$1.76
UEC:
-$0.22
FEAM:
0.81
UEC:
3.81
FEAM:
$0.00
UEC:
$20.20M
FEAM:
-$10.56M
UEC:
-$18.26M
FEAM:
-$22.23M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. UEC — Ранг доходности на риск
FEAM
UEC
Сравнение FEAM c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.46 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.58 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и UEC
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -97.40% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -53.23% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -53.49% | -45.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -45.23% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -62.08% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.56% | 21.62% | +30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и UEC
Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 27.75%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.75% | 35.27% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.44% | 61.37% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.11% | 79.21% | +35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.76% | 74.87% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.76% | 73.94% | +35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и UEC
Ни FEAM, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and UEC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to FEAM (27.75%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор