PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIG с LFGY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).

FDIG и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIG и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIG и LFGY

2026 (YTD)2025
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		-14.10%17.28%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		-7.67%-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.67%.

FDIG

1 день
0.55%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-14.10%
6 месяцев
-35.75%
1 год
29.57%
3 года*
29.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
0.35%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-25.73%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с CRPTFDIG с BTC-USDFDIG с VGT
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с YBTCLFGY с CEPILFGY с BLOXLFGY с MSTYLFGY с CHPYLFGY с YMAX

Сравнение комиссий FDIG и LFGY

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.

LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Доходность на риск

FDIG vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGLFGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.12

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.45

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.18

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

0.42

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGLFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.30

+0.45

Корреляция

Корреляция между FDIG и LFGY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и LFGY

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LFGY в 106.22%

TTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.43%1.14%1.17%0.18%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		106.22%94.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIG и LFGY

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и LFGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIGLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-35.94%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-35.94%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.11%

-29.47%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-14.08%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.29%

15.28%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и LFGY

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIGLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

13.65%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

30.83%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

39.89%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.40%

42.61%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

42.61%

+18.79%