Сравнение FDFIX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund	-7.27%	17.59%	25.06%	26.27%	-18.10%	28.69%	18.46%	31.47%	-4.45%	14.41%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	24.95%

Доходность по периодам

FDFIX

1 день: -0.33%

1 месяц: -7.59%

С начала года: -7.27%

6 месяцев: -4.96%

1 год: 13.90%

3 года*: 17.02%

5 лет*: 11.31%

10 лет*: —

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Flex 500 Index Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FDFIX:

FDFIX с FXAIX FDFIX с VOO FDFIX с QQQ FDFIX с FLAPX FDFIX с SPY FDFIX с FDCPX FDFIX с IVV

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FDFIX и FSELX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FDFIX

Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDFIX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	2.07	-1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.72	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.38	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	4.58	-3.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	18.71	-14.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDFIX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	2.07	-1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.80	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.49	+0.22

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FSELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FSELX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund	1.20%	1.11%	1.26%	1.48%	1.70%	1.27%	1.52%	1.78%	2.16%	0.50%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FSELX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDFIX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.77%	-82.54%	+48.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-17.23%	+5.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.51%	-46.37%	+21.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.99%	-14.38%	+5.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.64%	-28.82%	+24.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	4.21%	-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDFIX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	10.47%	-6.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	24.91%	-15.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.20%	40.89%	-22.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.91%	38.58%	-21.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	34.71%	-16.03%

Сравнение FDFIX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FSELX

Сравнение доходности по годам FDFIX и FSELX

Доходность по периодам

FDFIX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDFIX и FSELX

Доходность на риск

FDFIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FDFIX

FSELX

Сравнение FDFIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDFIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)