Сравнение FDETX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 15.03% против 7.49% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и RIDAX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FDETX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FDETX
RIDAX
Сравнение FDETX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.15 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.85 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 8.56 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и RIDAX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и RIDAX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -42.37% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.25% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -16.28% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -26.22% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.54% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.42% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.78% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и RIDAX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.31% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 5.61% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 9.54% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 9.48% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 10.68% | +8.17% |