Сравнение FCRIX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и CSQIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCRIX FS Credit Income Fund Class I	0.85%	7.88%	9.57%	11.96%	-10.70%	7.50%	8.27%	2.47%
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I	1.24%	0.90%	0.87%	1.95%	5.82%	10.23%	6.39%	-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 1.24%.

FCRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.25%

С начала года: 0.85%

6 месяцев: 2.90%

1 год: 7.47%

3 года*: 9.04%

5 лет*: 4.47%

10 лет*: —

CSQIX

1 день: 0.25%

1 месяц: -4.33%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 2.15%

1 год: -1.49%

3 года*: 2.78%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: 3.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FS Credit Income Fund Class I

Название символа

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с FCRIX:

FCRIX с QRPNX FCRIX с ADANX FCRIX с TALTX FCRIX с SHRIX FCRIX с ARBIX FCRIX с QSPNX FCRIX с ADAIX

Часто сравнивают с CSQIX:

CSQIX с FSMSX CSQIX с EXG CSQIX с ^GSPC CSQIX с HYG CSQIX с CSAAX CSQIX с JAAAX CSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий FCRIX и CSQIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

FCRIX

FS Credit Income Fund Class I

CSQIX

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

FCRIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSQIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCRIX	CSQIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.30	-0.13	+2.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.70	-0.13	+5.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.26	0.98	+1.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.76	-0.13	+5.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	23.55	-0.21	+23.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCRIX	CSQIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.30	-0.13	+2.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.07	0.29	+0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.03	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.03	+0.81

Корреляция

Корреляция между FCRIX и CSQIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и CSQIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCRIX FS Credit Income Fund Class I	9.52%	10.54%	8.27%	5.56%	3.25%	5.62%	5.72%	2.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I	1.26%	1.28%	13.42%	2.95%	2.80%	9.19%	13.34%	4.97%	1.84%	4.76%	2.11%	0.24%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и CSQIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCRIX	CSQIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.74%	-80.60%	+53.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.31%	-5.02%	+3.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.33%	-13.33%	-2.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-80.60%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.25%	-73.48%	+73.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.28%	-47.66%	+44.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.34%	3.13%	-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и CSQIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCRIX	CSQIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	3.10%	-2.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.06%	5.81%	-3.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.32%	7.73%	-4.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.20%	10.36%	-6.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.47%	130.39%	-123.92%

Сравнение FCRIX с CSQIX

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и CSQIX

Сравнение доходности по годам FCRIX и CSQIX

Доходность по периодам

FCRIX

CSQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCRIX и CSQIX

Доходность на риск

FCRIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

FCRIX

CSQIX

Сравнение FCRIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCRIX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и CSQIX

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и CSQIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и CSQIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)