Сравнение FCEL с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCEL с PLUG

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или PLUG.

Корреляция

Корреляция между FCEL и PLUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCEL

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.78

PLUG:

-0.59

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.69

PLUG:

-0.62

Коэф-т Омега

FCEL:

0.83

PLUG:

0.93

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.82

PLUG:

-0.56

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.39

PLUG:

-1.40

Индекс Язвы

FCEL:

59.03%

PLUG:

39.96%

Дневная вол-ть

FCEL:

105.07%

PLUG:

93.96%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$158.69M

PLUG:

$1.65B

EPS

FCEL:

-$7.83

PLUG:

-$2.11

PEG коэффициент

FCEL:

-0.12

PLUG:

-0.27

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$95.44M

PLUG:

$437.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$24.19M

PLUG:

-$390.36M

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$77.41M

PLUG:

-$683.92M

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -17.84%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -48.50% против -6.10% соответственно.

FCEL

С начала года

-16.48%

1 месяц

-15.92%

6 месяцев

-40.08%

1 год

-80.03%

5 лет

-37.01%

10 лет

-48.50%

PLUG

С начала года

-17.84%

1 месяц

-20.45%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-48.60%

5 лет

-20.73%

10 лет

-6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEL

PLUG

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCEL

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Ни FCEL, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCEL

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

Текущая волатильность для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) составляет 16.76%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что FCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCEL

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCEL с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и PLUG

FCEL

PLUG

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество