PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEL с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCEL с PLUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FCEL returned -38.80%/yr vs 6.81%/yr for PLUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность 198.36%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью 87.31%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -38.80% против 6.81% соответственно.

FCEL

1 день
-11.49%
1 месяц
67.51%
С начала года
198.36%
6 месяцев
203.76%
1 год
287.39%
3 года*
-31.18%
5 лет*
-40.79%
10 лет*
-38.80%

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEL и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEL
FuelCell Energy, Inc.		198.36%-19.14%-81.17%-42.45%-46.54%-53.45%345.02%-62.00%-67.62%-2.86%
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between FCEL and PLUG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.47

The correlation between FCEL and PLUG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$1.05B

PLUG:

$5.13B

EPS

FCEL:

-$5.05

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

FCEL:

4.66

PLUG:

6.03

Коэффициент P/B

FCEL:

1.66

PLUG:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$169.70M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$27.06M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$146.91M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FuelCell Energy, Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с FCEL:
FCEL с BEFCEL с APDFCEL с CVNAFCEL с BLKFCEL с ^GSPCFCEL с SPYFCEL с FXAIX
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDYPLUG с SPY

Доходность на риск

FCEL vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEL
Ранг доходности на риск FCEL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCELPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.77

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

5.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

9.25

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEL vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUG равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCELPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCELPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-56.66%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.54%

-94.69%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.98%

-98.43%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-99.04%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.75%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.84%

-96.23%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

33.16%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 51.05% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 29.10%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCELPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.05%

29.10%

+21.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.08%

63.11%

+24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.73%

111.33%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.26%

94.44%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.67%

89.39%

+33.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Ни FCEL, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.53M
163.51M
(FCEL) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FCEL and PLUG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEL has higher volatility (51.05%) compared to PLUG (29.10%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEL и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор