Сравнение FCEL с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCEL с PLUG

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или PLUG.

Корреляция

Корреляция между FCEL и PLUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCEL

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.68

PLUG:

-0.21

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.10

PLUG:

0.43

Коэф-т Омега

FCEL:

0.89

PLUG:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.73

PLUG:

-0.21

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.25

PLUG:

-0.48

Индекс Язвы

FCEL:

58.29%

PLUG:

44.57%

Дневная вол-ть

FCEL:

106.67%

PLUG:

102.83%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$200.20M

PLUG:

$2.47B

EPS

FCEL:

-$7.93

PLUG:

-$2.11

PEG коэффициент

FCEL:

-0.12

PLUG:

-0.27

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$112.13M

PLUG:

$437.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$35.92M

PLUG:

-$390.36M

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$110.87M

PLUG:

-$683.92M

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -46.40% против 0.15% соответственно.

FCEL

С начала года

8.30%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-48.20%

1 год

-71.87%

5 лет

-33.01%

10 лет

-46.40%

PLUG

С начала года

27.23%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-10.86%

5 лет

-8.29%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEL

PLUG

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCEL

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Ни FCEL, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCEL

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG) имеют волатильность 34.36% и 34.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCEL

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCEL с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и PLUG

FCEL

PLUG

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество