Сравнение FCEL с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCEL с CVNA

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между FCEL и CVNA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FCEL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCEL

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.83

CVNA:

2.51

Коэф-т Сортино

FCEL:

-2.13

CVNA:

2.97

Коэф-т Омега

FCEL:

0.79

CVNA:

1.42

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.87

CVNA:

2.45

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.45

CVNA:

13.44

Индекс Язвы

FCEL:

60.18%

CVNA:

14.83%

Дневная вол-ть

FCEL:

105.45%

CVNA:

79.46%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

CVNA:

-42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$82.46M

CVNA:

$24.72B

EPS

FCEL:

-$7.88

CVNA:

$1.59

Коэффициент PEG

FCEL:

-0.12

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

FCEL:

0.72

CVNA:

1.81

Коэффициент P/B

FCEL:

0.13

CVNA:

22.54

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$114.44M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$29.40M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$97.24M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -56.97%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 3.96%.

FCEL

С начала года

-56.97%

1 месяц

-28.23%

6 месяцев

-60.71%

1 год

-86.06%

5 лет

-39.72%

10 лет

-51.81%

CVNA

С начала года

3.96%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

10.51%

1 год

197.13%

5 лет

22.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FCEL: -0.83

CVNA: 2.51

Коэффициент Сортино

FCEL: -2.13

CVNA: 2.97

Коэффициент Омега

FCEL: 0.79

CVNA: 1.42

Коэффициент Кальмара

FCEL: -0.87

CVNA: 2.45

Коэффициент Мартина

FCEL: -1.45

CVNA: 13.44

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCEL

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и CVNA

Ни FCEL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCEL и CVNA

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCEL

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и CVNA

Текущая волатильность для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) составляет 17.33%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 39.63%. Это указывает на то, что FCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCEL

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCEL с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCEL и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и CVNA

FCEL

CVNA

Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и CVNA

Просадки

Сравнение просадок FCEL и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество