Сравнение FCEL с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCEL с CVNA

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между FCEL и CVNA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCEL

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.78

CVNA:

5.13

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.74

CVNA:

5.15

Коэф-т Омега

FCEL:

0.82

CVNA:

1.65

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.83

CVNA:

4.53

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.36

CVNA:

40.55

Индекс Язвы

FCEL:

60.77%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

FCEL:

105.27%

CVNA:

76.38%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

CVNA:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$143.76M

CVNA:

$31.32B

EPS

FCEL:

-$7.83

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

FCEL:

-0.12

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$95.44M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$24.19M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$77.41M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 33.95%.

FCEL

С начала года

-13.72%

1 месяц

-19.34%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-81.56%

5 лет

-34.11%

10 лет

-48.31%

CVNA

С начала года

33.95%

1 месяц

39.56%

6 месяцев

79.73%

1 год

402.95%

5 лет

25.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEL

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCEL

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и CVNA

Ни FCEL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCEL и CVNA

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCEL

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и CVNA

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCEL

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCEL с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCEL и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и CVNA

FCEL

CVNA

Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и CVNA

Просадки

Сравнение просадок FCEL и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество