- ISIN
- US35952H6018
- CUSIP
- 35952H601
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 25 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.05B
- Enterprise Value
- $771.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $169.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$27.06M
- EBITDA (12 мес.)
- -$146.91M
- Годовой диапазон
- $3.78 - $27.69
- Целевая цена
- $8.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCEL
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) прибавил 198.4% с начала года. По цене $22 за акцию FCEL торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) показал доход в 198.36% с начала года и 287.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCEL составила -38.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FuelCell Energy, Inc.
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 67.51%
- С начала года
- 198.36%
- 6 месяцев
- 203.76%
- 1 год
- 287.39%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -40.79%
- 10 лет*
- -38.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +410.0%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -84.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FCEL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 июл. 2019 г. с доходностью +129.2%, в то время как худший день был 15 июл. 2019 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | -0.61% | -19.78% | 99.08% | 66.62% | 0.69% | 198.36% | ||||||
| 2025 | -15.04% | -24.87% | -20.45% | -10.68% | 24.63% | 9.78% | -11.59% | -15.32% | 85.71% | 14.74% | -25.03% | 8.94% | -19.14% |
| 2024 | -25.00% | -0.83% | 0.00% | -22.03% | -3.21% | -28.86% | -20.73% | -20.06% | -6.13% | -9.47% | 15.02% | -23.84% | -81.17% |
| 2023 | 31.65% | -8.74% | -14.67% | -34.04% | 12.77% | 1.89% | 1.39% | -36.07% | -8.57% | -14.84% | 11.93% | 31.15% | -42.45% |
| 2022 | -18.46% | 41.51% | -4.00% | -29.17% | 0.49% | -8.54% | -4.27% | 16.71% | -18.62% | -8.50% | 10.90% | -19.65% | -46.54% |
| 2021 | 85.85% | -18.40% | -14.94% | -32.62% | 1.13% | -9.37% | -28.88% | -1.42% | 7.21% | 19.43% | 8.64% | -40.09% | -53.45% |
Метрики бенчмарка
FuelCell Energy, Inc. has an annualized alpha of 6.06%, beta of 1.63, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1997.
- This stock participated in 183.65% of S&P 500 Index downside but only 87.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.06%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 87.43%
- Участие в снижении
- 183.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCEL имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 2.93 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 13.52 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FuelCell Energy, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 22 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FuelCell Energy, Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -100.00%апр. 2025 г. | 24y 6mo | — | 25y 8moокт. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -70.70%март 1999 г. | 12mo 2d | 6mo 13d | 1y 6moмарт 1998 г. - сент. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.88%апр. 2000 г. | 1mo 9d | 4mo 11d | 5mo 20dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -33.04%янв. 2000 г. | 7d | 17d | 24dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -33.00%июль 1997 г. | 4mo | 2mo 4d | 6mo 4dмарт 1997 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| FCEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -9.10% | -38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.54% | -18.90% | -76.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -25.43% | -73.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -33.92% | -65.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.74% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -10.72% | -73.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 1.97% | +27.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FuelCell Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FuelCell Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FCEL коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FCEL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCEL
Добавьте FuelCell Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCEL