- ISIN
- US35952H6018
- CUSIP
- 35952H601
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 25 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.18B
- Enterprise Value
- $987.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $167.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$30.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$186.85M
- Годовой диапазон
- $3.78 - $27.69
- Целевая цена
- $8.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCEL
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) прибавил 198.5% с начала года. По цене $22 за акцию FCEL торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) показал доход в 198.50% с начала года и 271.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCEL составила -35.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
FuelCell Energy, Inc.
- 1 день
- -10.54%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- 198.50%
- 6 месяцев
- 148.24%
- 1 год
- 271.09%
- 3 года*
- -30.64%
- 5 лет*
- -39.84%
- 10 лет*
- -35.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +410.0%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -84.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FCEL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 июл. 2019 г. с доходностью +129.2%, в то время как худший день был 15 июл. 2019 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | -0.61% | -19.78% | 99.08% | 66.62% | 0.74% | 198.50% | ||||||
| 2025 | -15.04% | -24.87% | -20.45% | -10.68% | 24.63% | 9.78% | -11.59% | -15.32% | 85.71% | 14.74% | -25.03% | 8.94% | -19.14% |
| 2024 | -25.00% | -0.83% | 0.00% | -22.03% | -3.21% | -28.86% | -20.73% | -20.06% | -6.13% | -9.47% | 15.02% | -23.84% | -81.17% |
| 2023 | 31.65% | -8.74% | -14.67% | -34.04% | 12.77% | 1.89% | 1.39% | -36.07% | -8.57% | -14.84% | 11.93% | 31.15% | -42.45% |
| 2022 | -18.46% | 41.51% | -4.00% | -29.17% | 0.49% | -8.54% | -4.27% | 16.71% | -18.62% | -8.50% | 10.90% | -19.65% | -46.54% |
| 2021 | 85.85% | -18.40% | -14.94% | -32.62% | 1.13% | -9.37% | -28.88% | -1.42% | 7.21% | 19.43% | 8.64% | -40.09% | -53.45% |
Метрики бенчмарка
FuelCell Energy, Inc. has an annualized alpha of 6.44%, beta of 1.64, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1997.
- This stock participated in 182.64% of S&P 500 Index downside but only 87.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.44%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 87.43%
- Участие в снижении
- 182.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCEL имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 2.46 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 10.92 | -0.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FuelCell Energy, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 22 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FuelCell Energy, Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -100.00%апр. 2025 г. | 24y 6mo | — | 25y 9moокт. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -70.70%март 1999 г. | 12mo 2d | 6mo 13d | 1y 6moмарт 1998 г. - сент. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.88%апр. 2000 г. | 1mo 9d | 4mo 11d | 5mo 20dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -33.04%янв. 2000 г. | 7d | 17d | 24dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -33.00%июль 1997 г. | 4mo | 2mo 3d | 6mo 3dмарт 1997 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| FCEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -9.10% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.01% | -18.90% | -76.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.89% | -25.43% | -73.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -33.92% | -65.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.21% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.86% | -10.71% | -73.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 2.04% | +25.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FuelCell Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FuelCell Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FCEL коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FCEL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCEL
Добавьте FuelCell Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCEL