Сравнение FCEL с BE
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, FCEL returned -38.52%/yr vs 59.16%/yr for BE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCEL показывает доходность 136.11%, а BE немного выше – 137.92%.
FCEL
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -12.61%
- 6 месяцев
- 131.68%
- С начала года
- 136.11%
- 1 год
- 245.89%
- 3 года*
- -38.64%
- 5 лет*
- -38.52%
- 10 лет*
- -37.64%
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 136.11% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -59.22% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between FCEL and BE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between FCEL and BE shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
$914.40M
BE:
$58.80B
FCEL:
-$5.47
BE:
$0.02
FCEL:
4.19
BE:
23.02
FCEL:
1.30
BE:
71.73
FCEL:
$167.88M
BE:
$2.45B
FCEL:
-$30.55M
BE:
$761.91M
FCEL:
-$186.85M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. BE — Ранг доходности на риск
FCEL
BE
Сравнение FCEL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 16.21 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 46.86 | -38.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEL и BE
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.54% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -45.94% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -52.86% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.89% | -75.87% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -40.23% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.89% | -51.54% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.11% | 15.86% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и BE
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 58.24% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 38.37%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.24% | 38.37% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.62% | 78.75% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.98% | 110.92% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.82% | 87.35% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.07% | 96.08% | +27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и BE
Ни FCEL, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCEL and BE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (58.24%) compared to BE (38.37%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор