Сравнение FCEL с BE
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, FCEL returned -41.01%/yr vs 63.96%/yr for BE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 192.75%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 235.33%.
FCEL
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 57.93%
- С начала года
- 192.75%
- 6 месяцев
- 165.51%
- 1 год
- 279.43%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -41.01%
- 10 лет*
- -39.20%
BE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 235.33%
- 6 месяцев
- 146.74%
- 1 год
- 1,338.86%
- 3 года*
- 173.90%
- 5 лет*
- 63.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 192.75% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -59.82% |
BE Bloom Energy Corporation | 235.33% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between FCEL and BE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between FCEL and BE shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
$1.03B
BE:
$93.15B
FCEL:
-$5.05
BE:
$0.02
FCEL:
4.57
BE:
31.25
FCEL:
1.62
BE:
101.09
FCEL:
$169.70M
BE:
$2.45B
FCEL:
-$27.06M
BE:
$761.91M
FCEL:
-$146.91M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. BE — Ранг доходности на риск
FCEL
BE
Сравнение FCEL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 29.48 | -23.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 93.11 | -83.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 12.73 | -10.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.39 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок FCEL и BE
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.54% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -45.94% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.54% | -53.42% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -75.87% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.36% | -94.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -52.04% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 14.52% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и BE
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 51.20% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.06%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.20% | 26.06% | +25.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.85% | 75.76% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.05% | 106.44% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.26% | 85.72% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.65% | 94.92% | +27.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и BE
Ни FCEL, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCEL и BE
FCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -5.86M при выручке в 30.53M, что соответствует валовой рентабельности в -19.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
FCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.29M при выручке в 30.53M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
FCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.66M при выручке в 30.53M, что соответствует чистой рентабельности -77.5%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
FCEL and BE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (51.20%) compared to BE (26.06%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.73 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор