Сравнение FCEL с DNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, FCEL returned -37.77%/yr vs 18.94%/yr for DNN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность 131.74%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -37.77% против 18.94% соответственно.

FCEL

1 день: -4.24%

1 месяц: -21.57%

С начала года: 131.74%

6 месяцев: 93.38%

1 год: 180.93%

3 года*: -41.29%

5 лет*: -44.35%

10 лет*: -37.77%

DNN

1 день: 2.00%

1 месяц: -12.32%

С начала года: 15.04%

6 месяцев: 17.24%

1 год: 85.45%

3 года*: 36.24%

5 лет*: 16.76%

10 лет*: 18.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEL и DNN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCEL FuelCell Energy, Inc.	131.74%	-19.14%	-81.17%	-42.45%	-46.54%	-53.45%	345.02%	-62.00%	-67.62%	-2.86%
DNN Denison Mines Corp	15.04%	47.78%	1.69%	53.91%	-16.06%	111.75%	54.05%	-9.48%	-15.64%	6.86%

Correlation

The correlation between FCEL and DNN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.29
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г.	0.26

The correlation between FCEL and DNN shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$918.56M

DNN:

$2.76B

EPS

FCEL:

-$5.47

DNN:

-CA$0.28

Коэффициент P/S

FCEL:

4.11

DNN:

888.52

Коэффициент P/B

FCEL:

1.28

DNN:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$167.88M

DNN:

CA$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$30.55M

DNN:

-CA$12.87M

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$186.85M

DNN:

-CA$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FuelCell Energy, Inc.

Название символа

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с FCEL:

FCEL с PLUG FCEL с BE FCEL с APD FCEL с CVNA FCEL с BLK FCEL с ^GSPC FCEL с SPY

Часто сравнивают с DNN:

DNN с UEC DNN с CCJ DNN с NXE DNN с UUUU DNN с UROY DNN с URG DNN с LEU

Доходность на риск

FCEL vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DNN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEL c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	FCEL	DNN	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.41	1.46	-0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.51	2.09	+0.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.25	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.56	2.54	+1.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.79	6.49	-0.70

FCEL vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCEL и DNN

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FCEL	DNN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-98.96%	-1.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-47.51%	-35.24%	-12.27%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-95.40%	-52.48%	-42.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.89%	-55.66%	-43.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.84%	-75.90%	-23.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-84.13%	-15.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.85%	-85.05%	+1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	29.13%	13.74%	+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и DNN

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 53.94% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FCEL	DNN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	53.94%	19.82%	+34.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	92.15%	46.75%	+45.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.44%	61.29%	+59.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	97.57%	63.48%	+34.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	122.75%	64.30%	+58.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и DNN

Ни FCEL, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FCEL) Общая выручка

(DNN) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. FCEL значения в USD, DNN значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

FCEL and DNN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEL has higher volatility (53.94%) compared to DNN (19.82%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEL и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FCEL с DNN

Доходность

Сравнение доходности FCEL и DNN

Доходность по периодам

FCEL

DNN

Сравнение доходности по годам FCEL и DNN

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FCEL vs. DNN — Ранг доходности на риск

FCEL

DNN

Сравнение FCEL c DNN - Риск-скорректированная доходность

FCEL vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок FCEL и DNN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и DNN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и DNN

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FCEL and DNN in my portfolio?

Which is riskier, FCEL or DNN?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FCEL и DNN