Сравнение FBYY с TSLR
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -25.18%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -39.60%.
FBYY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- -29.70%
- С начала года
- -39.60%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.91%
Сравнение доходности по годам FBYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -25.18% | -11.29% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -39.60% | -4.96% |
Correlation
The correlation between FBYY and TSLR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение FBYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и TSLR
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -82.80% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -69.09% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -50.82% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 89.68% | -66.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 115.41% | -92.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 115.41% | -92.04% |
Сравнение комиссий FBYY и TSLR
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и TSLR
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 49.48% | 10.35% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and TSLR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 49.48%, compared with 0.00% for TSLR.
FBYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.95% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор