Сравнение FBYY с NVD
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -53.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -23.92% | -10.24% |
Correlation
The correlation between FBYY and NVD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение FBYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и NVD
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -99.26% | +61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -98.98% | +61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -81.90% | +58.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 71.16% | -46.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 92.48% | -68.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 92.48% | -68.18% |
Сравнение комиссий FBYY и NVD
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и NVD
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, что больше доходности NVD в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.54% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and NVD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 15.54% for NVD.
FBYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор