Сравнение FBYY с NVD
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -21.94%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -29.37%.
FBYY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -24.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 12.47%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -29.37%
- 6 месяцев
- -33.41%
- 1 год
- -65.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -21.94% | -11.23% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -29.37% | -11.62% |
Correlation
The correlation between FBYY and NVD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
FBYY
NVD
Сравнение FBYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.79 | -0.87 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FBYY и NVD
Максимальная просадка FBYY за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -99.26% | +63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -99.05% | +65.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -81.70% | +58.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 69.67% | -44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 92.81% | -67.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 92.81% | -67.70% |
Сравнение комиссий FBYY и NVD
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и NVD
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.48%, что больше доходности NVD в 16.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 42.48% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.74% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and NVD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
FBYY has the higher dividend yield at 42.48%, compared with 16.74% for NVD.
FBYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор