Сравнение FBYY с BAR
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FBYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -6.75%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -6.75% | -1.58% |
Correlation
The correlation between FBYY and BAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение FBYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и BAR
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -26.15% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -25.47% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -6.55% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 27.52% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.19% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.56% | +7.74% |
Сравнение комиссий FBYY и BAR
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и BAR
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and BAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 0.00% for BAR.
FBYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор