Сравнение FBYY с FBL
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -40.05%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -40.05%
- 6 месяцев
- -41.57%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -40.05% | -22.47% |
Correlation
The correlation between FBYY and FBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение FBYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и FBL
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -61.15% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -61.15% | +23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -17.06% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 72.30% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 71.34% | -47.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 71.34% | -47.04% |
Сравнение комиссий FBYY и FBL
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и FBL
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, что больше доходности FBL в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.46% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and FBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 3.46% for FBL.
FBYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор