Сравнение FBYY с FBL
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -21.94%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.71%.
FBYY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -24.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -31.07%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -21.94% | -11.23% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.71% | -22.65% |
Correlation
The correlation between FBYY and FBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
FBYY
FBL
Сравнение FBYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.79 | 1.03 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок FBYY и FBL
Максимальная просадка FBYY за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -61.15% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -53.15% | +19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -16.49% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 71.03% | -45.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 71.25% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 71.25% | -46.14% |
Сравнение комиссий FBYY и FBL
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и FBL
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.48%, что больше доходности FBL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.87% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 42.48% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and FBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBYY has the higher dividend yield at 42.48%, compared with 2.87% for FBL.
FBYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор