Сравнение FBYY с GOOP
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 7.39%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 7.39% | 20.60% |
Correlation
The correlation between FBYY and GOOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение FBYY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и GOOP
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -27.49% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -15.80% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -6.40% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 28.90% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.14% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.14% | -1.84% |
Сравнение комиссий FBYY и GOOP
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и GOOP
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, что больше доходности GOOP в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.21% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and GOOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 13.21% for GOOP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор