Сравнение FBYY с NVDL
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -2.11%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | -0.65% |
Correlation
The correlation between FBYY and NVDL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение FBYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и NVDL
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -67.55% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -33.24% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -17.10% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 70.59% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 90.34% | -66.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 90.34% | -66.04% |
Сравнение комиссий FBYY и NVDL
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и NVDL
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and NVDL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 0.00% for NVDL.
FBYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор