Сравнение FBY с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
FBY и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | -2.91% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -13.41%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и MARO
И FBY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. MARO — Ранг доходности на риск
FBY
MARO
Сравнение FBY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.55 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.51 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.00 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.82 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между FBY и MARO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и MARO
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности MARO в 280.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и MARO
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -71.75% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -65.51% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -67.00% | +42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -40.07% | +32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 33.38% | -22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и MARO
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 11.94%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 19.55% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 50.16% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 64.44% | -32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 66.70% | -38.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 66.70% | -38.32% |