Сравнение FBALX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.51% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и PMAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
FBALX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
FBALX
PMAIX
Сравнение FBALX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.08 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.50 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.66 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и PMAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и PMAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -24.12% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.06% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -13.97% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -24.12% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.10% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.69% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и PMAIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.29% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.18% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.19% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 7.20% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 7.58% | +5.17% |